本站消息，日前大成中证工程机械ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-4.43%。
从业绩表现来看，大成中证工程机械ETF基金过去一年净值涨幅为39.92%，在同类基金中排名498/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-15.18%，成立以来的最大回撤为-15.18%。
从基金规模来看，大成中证工程机械ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模909.23万元变化了245.87万元，环比变化了27.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.57%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.82%，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为14.85%。
大成中证工程机械ETF现任基金经理为刘淼。其中在任基金经理刘淼已从业5年又24天，2024年5月28日正式接手管理大成中证工程机械ETF，任职期间累计回报为23.96%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成深证成长40ETF（159906），季度净值涨幅为5.56%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股市场震荡上扬,主要指数走势略有分化。收益方面,沪深300涨1.25%;中证500涨0.98%;中证1000涨2.08%;创业板指涨2.34%;科创50跌1.89%。行业上,综合金融、国防军工和综合涨幅较高;食品饮料、家电和钢铁表现萎靡。风格上,小市值相对占优。阶段表现上,四月份,对市场影响较大的因素是美国对等关税。尤其是在4月7日,A股在关税冲击下经历了较大跌幅。随后,政策面迅速应对:先是以汇金为代表的国家队增ETF,发挥类“平准基金”作用,释放稳资本市场的信号;长线机制下,金融监管总局发布《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》,上调部分权益类资产比例,以及一些上市公司宣布将进行增持或回购。在“组合拳”的作用下,市场随后走出V型反转,后续表现出较强韧性。五一后,市场解读中美经贸高层瑞士会谈为一定程度的利好;同时,国新办的新闻发布会也在政策上提前应对关税影响,在稳定经济和稳定市场上释放出积极的信号。双重作用下,市场情绪受到提振,A股走势继续上行,修复关税冲击所造成的缺口后中枢上移。此后,市场进入震荡格局,交易热度保持万亿以上的水平。不过,五月中以后,投资主线不算太明朗,且从风格的角度看,大盘和小盘占优阶段切换较为频繁,赚钱效应一般。六月下旬,随着中东地缘事件缓和,美国通胀预期较此前有所下降,全球流动性改善,权益资产价格普遍上涨。尽管国内市场没有非常明显的利好,但在资金面驱动下,交易特征明显表现为小盘和主题的活跃。市场在最后一周,走强幅度略超预期,上证指数一度探年内新高,两市成交金额达到1.5万亿。本基金跟踪标的为中证工程机械主题指数。中证工程机械主题指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,各项操作符合基金合同的要求。
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银泰证券 二季报点评：大成中证工程机械ETF基金季度涨幅-4.43%
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